Alphaset FIZ jest funduszem o profilu ryzyka zbliżonym do funduszu zrównoważonego (który inwestuje 50% aktywów w akcje i 50% w obligacje). Poniższa tabela prezentuje wyniki inwestycyjne Alphaset FIZ od początku działalności. Uważamy, iż  atrakcyjność funduszu należy oceniać na podstawie  składanej rocznej stopy zwrotu od początku funkcjonowania w odniesieniu do parametrów ryzyka.  Właśnie ta stopa zwrotu powinna interesować długoterminowego inwestora - pokazuje tempo kreacji wartości w funduszu. Stopy zwrotu w krótkich okresach pokazują jego zmienność.
 
Alphaset FIZ
Indeks WIG
Q1-Q3  2025  
6,3%
33,7%
2024
9,6%
1,4%
2023
27,9%
36,5%
2022
-3,7%
-17,1%
2021
14,9%
21,5%
​2020
8,6%
-1,4%
2019
9,6%
0,2%
Łączna stopa zwrotu
96,3%
84,4%
Składana  roczna stopa zwrotu
10,5%
9,5%
Historyczne stopy zwrotu Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki uwzględniają wszystkie koszty poniesione przez fundusz.
Alphaset FIZ  jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo, iż inwestujemy   w akcje ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych :

1. Ograniczamy ryzyko zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej. Część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji.   

2. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestujemy w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji.

3. Margines bezpieczeństwa. Inwestujemy w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej. To pozwala nam obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy.

Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy  od   naszej oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych szczegółowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W związku z powyższym dodatkowe informacje o funduszu dostępne są tylko na stronie zabezpieczonej hasłem.